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引起軒然大波的牽涉到中海信托、大同證券、陸金所的1.4億元逾期資管產(chǎn)品兌付有望。

第一財(cái)經(jīng)記者了解到，資管產(chǎn)品管理人大同證券12月26日晚間發(fā)布公告稱，經(jīng)調(diào)解，龍力生物(002604.SZ)承諾將分期償還全部借款本息。

公告顯示，大同證券作為管理人發(fā)行了“大同證券同吉9號集合資產(chǎn)管理計(jì)劃”和“大同證券同吉10號集合資產(chǎn)管理計(jì)劃”，通過信托計(jì)劃，分兩期向龍力生物發(fā)放信托貸款合計(jì)2.2656億元。該貸款因龍力生物發(fā)生流動(dòng)性緊張產(chǎn)生逾期。

目前，在山東省德州市、禹城市政府的積極協(xié)調(diào)下，龍力生物與大同證券已經(jīng)進(jìn)行了調(diào)解，龍力生物承諾將分期償還全部借款本息；具體還款情況以產(chǎn)品公告為準(zhǔn)。

據(jù)了解，上述兩個(gè)資產(chǎn)管理計(jì)劃中，同吉9號涉及的1.3759億元借款期限為2016年12月7日至2017年12月7日，同吉10號涉及的8897萬元借款期限為2017年2月10日至2018年2月9日，兩個(gè)資管產(chǎn)品均由陸金所旗下陸基金進(jìn)行代銷。目前同吉9號已確定逾期，也因此原因，同吉10號的借款也被要求提前償還。

不過，具體的還款計(jì)劃還有待進(jìn)一步的產(chǎn)品公告披露。

這邊的2億多元借款剛有進(jìn)展，另一家產(chǎn)品管理人又于近日發(fā)布了“關(guān)于龍力生物的資管產(chǎn)品延期支付利息及風(fēng)險(xiǎn)提示公告”，又涉及2億元左右。

另一家產(chǎn)品管理人是國盛證券資產(chǎn)管理有限公司(下稱“國盛資管”)。

據(jù)了解，國盛資管于2016年9月30日設(shè)立國盛資管神鷹100號集合資產(chǎn)管理計(jì)劃，投資于方正東亞·龍力生物流動(dòng)資金貸款集合資金信托計(jì)劃，該信托計(jì)劃全部資金用于向借款人龍力生物發(fā)放5筆流動(dòng)資金貸款，共計(jì)1.9941億元。

國盛資管公告顯示，根據(jù)龍力生物與國通信托（原方正東亞信托）的信托貸款合同約定，龍力生物應(yīng)于12月19日償還信托計(jì)劃第五期174.91201萬元利息，但截至公告發(fā)布龍力生物未履行上述付息義務(wù)，已構(gòu)成貸款違約，逾期還款行為已對集合資管計(jì)劃造成實(shí)質(zhì)性損害。

同時(shí)國盛資管在公告中提示，對于中海信托以及大同證券的違約事件可能會(huì)對龍力生物的生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響，從而對其償還信托計(jì)劃貸款本息產(chǎn)生不確定性，進(jìn)而對資管計(jì)劃產(chǎn)生不利影響。國盛資管作為資管計(jì)劃管理人已安排人員到達(dá)龍力生物，對其持續(xù)跟蹤處理。

而從借款人龍力生物的角度來看，三季末貨幣資金余額還有超過9億元，卻在12月出現(xiàn)超過1.4億元的債務(wù)違約，這一蹊蹺的逾期不僅讓幾個(gè)產(chǎn)品管理人“發(fā)難”，也引起了深交所關(guān)注。

12月26日晚間，龍力生物發(fā)布關(guān)于對深交所關(guān)注函回復(fù)的公告表示，因目前臨近年末結(jié)賬階段，公司日常經(jīng)營往來結(jié)算較頻繁，流動(dòng)資金需求量較大，然而受內(nèi)外部環(huán)境影響，公司流動(dòng)資金或出現(xiàn)暫時(shí)性短缺。

龍力生物表示，債務(wù)違約事實(shí)發(fā)生后，公司立即與相關(guān)債權(quán)人展開積極地溝通，協(xié)商后續(xù)還款安排，同時(shí)，公司也正在積極通過多種方式緩解流動(dòng)資金暫時(shí)性短缺的情況，包括但不限于盤活部分流動(dòng)性較差的資產(chǎn)，以資產(chǎn)抵押借款等方式，力爭在保證日常生產(chǎn)經(jīng)營不受到嚴(yán)重影響的前提下，盡快解決債務(wù)違約問題。

而值得注意的是，面對之前外界對大同證券、中海信托逾期的資管產(chǎn)品底層資產(chǎn)——發(fā)放給龍力生物的信托貸款并未出現(xiàn)在其財(cái)務(wù)報(bào)表中的質(zhì)疑，龍力生物在公告中承認(rèn)，財(cái)務(wù)未將該筆信托借款入賬，這不禁讓人對龍力生物的財(cái)務(wù)報(bào)表準(zhǔn)確性及薄弱的內(nèi)控“捏一把汗”。

龍力生物表示，公司于2016年11月10日與中海信托股份有限公司(下稱“中海信托”)簽署了《信托貸款合同》，實(shí)際借款金額為2.2656億元，第一期1.3759億元借款期限為2016年12月7 日至2017年12月7日，公司實(shí)際控制人程少博承擔(dān)連帶責(zé)任保證。

“公司發(fā)現(xiàn)，財(cái)務(wù)未將該筆信托借款入賬，公司前期賬務(wù)處理及其內(nèi)部控制可能存在一定錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)。”公告稱。

龍力生物表示，鑒于近期臨近年底結(jié)賬階段，及年度審計(jì)工作預(yù)審階段，為保證本年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的真實(shí)、準(zhǔn)確與完整，公司內(nèi)控管理部門對公司財(cái)務(wù)報(bào)告及其內(nèi)部控制、融資事項(xiàng)的審議及管理等事項(xiàng)展開了深入、全面的核查。公司后續(xù)將積極全面推進(jìn)核查工作，并及時(shí)根據(jù)核查結(jié)果發(fā)布此次事件的核查進(jìn)展公告。

同時(shí)，11月28日起，龍力生物由于籌劃資產(chǎn)收購重大事項(xiàng)停牌至今。對于重大資產(chǎn)重組工作的后續(xù)展開，龍力生物表示，公司正在通過積極協(xié)商、債務(wù)重組的方式解決債務(wù)違約問題。目前公司債務(wù)重組工作與重大資產(chǎn)重組工作均在積極的推進(jìn)過程中，但由于重大資產(chǎn)重組工作的后續(xù)展開受到債務(wù)重組工作完成情況的影響，且當(dāng)前債務(wù)重組工作已進(jìn)入關(guān)鍵階段，且受媒體及投資者關(guān)注程度較高，影響較大，后續(xù)的順利推進(jìn)尚存在一定的不確定性。

【來源：第一財(cái)經(jīng) 】